Los principales índices bursátiles de EE. UU. y Canadá están un poco más altos esta semana que la anterior, pero en general no ha cambiado mucho. Todavía estamos en un intento de repunte dentro de una tendencia bajista a más largo plazo. El giro más alto no ha sido completamente confirmado. SIN EMBARGO, más indicadores de salud del mercado están dando el visto bueno a que podría haber un fondo.
Por otro lado, aunque escogí una operación ganadora hace un par de semanas, muchas de las acciones que he estado observando no se han comportado muy bien. Eso me dice que las condiciones todavía son un poco difíciles.
Todavía estoy desplegando solo una parte de mi capital hasta que vea más operaciones funcionando y ganancias potenciales/reales. Una vez que comienza una tendencia alcista, habrá muchas oportunidades durante el próximo año o dos, por lo que no hay motivo para volverse agresivo demasiado pronto.
Cómo van los índices de mercado
Observo 4 índices estadounidenses diferentes porque cada uno cuenta una historia diferente sobre la salud general del mercado de valores. El mercado de valores es más saludable, y el intercambio de acciones en el lado largo es más rentable, cuando todos estos índices están en tendencia alcista. Esto es lo que representa cada uno de los 4 índices:
- Nasdaq 100 – Acciones tecnológicas
- S&P 500 – Grandes empresas estadounidenses
- NYSE Composite: una amplia gama de acciones, que varían en tamaño e industria
- Russell 2000 – Empresas más pequeñas
También se incluyen 2 índices bursátiles canadienses. El Composite rastrea compañías más grandes, mientras que el Venture rastrea compañías muy pequeñas.
Los gráficos son proporcionados por TradingView – los gráficos que uso personalmente.
Esos son canales de regresión en la mayoría de los gráficos, crean un canal de “mejor ajuste” a la acción del precio, lo que ayuda a resaltar la tendencia general.
Todos los índices están en general a la baja. Los índices de EE. UU. están tratando de subir más el último mes. Los índices canadienses son más débiles debido a que las acciones de petróleo y oro se han hundido recientemente.
Los FTD en el S&P 500 y el Nasdaq 100 son las primeras señales para comenzar potencialmente a realizar algunas operaciones largas en acciones sólidas que están formando configuraciones de calidad.
Todavía es muy temprano en esta tendencia alcista, por lo que no estoy desplegando todo mi capital. Pero ver todos los índices de EE. UU. subiendo juntos es alentador.
Todavía no estamos fuera de peligro, pero esperamos llegar allí. Los indicadores de salud del mercado que se analizan a continuación también están mejorando.
Indicadores de salud del estado del mercado
El siguiente cuadro muestra la indicadores de salud del mercado yo sigo Me informan sobre la condición del mercado de valores en general y si es un buen momento para hacer swing trade con acciones individuales.
Los indicadores de salud del mercado están tratando de mejorar.
- El 55% de las acciones del S&P 500 están por encima de su media móvil de 50 días. El 55% de todas las acciones de EE. UU. están por encima de su promedio móvil de 50 días. Por lo general, es mucho más fácil hacer swing trade de manera rentable (en el lado largo) cuando más acciones están por encima de su promedio de 50 días. Cuando este indicador está por debajo del 50%, tiende a ser lateral o a la baja para la mayoría de las acciones/índices. Bueno, pero como minimo.
- El volumen fue relevante en 24 de Junio cuando aumentó con el aumento del precio del 3% para crear un DFT.
- Las barras azul oscuro son las movimiento porcentual diario del S&P 500. Los grandes movimientos están asociados con tendencias bajistas y puntos de inflexión. Los valores pequeños están asociados con una tendencia alcista. Los valores de -2 son una señal de advertencia cada vez que ocurren. No hay grandes caídas en casi un mes. Bastante bien, pero lo ideal es que los movimientos diarios se mantengan dentro de las bandas. Eso es más típico del comportamiento de tendencia alcista. Todavía volátil, pero mejorando.
- La línea azul es el acumulado. Línea de avance-declive de NYSE. Quiero que esta línea comience a producir altibajos más altos. Está empezando a hacer eso. Eso es bueno de ver, un poco más al alza y esto también obtendrá un visto bueno. Ahora mismo, es neutral a alcista.
- Las columnas azules son Volumen ascendente de NYSE dividido por el volumen total de NYSE. Realiza un seguimiento del entusiasmo de compra y venta. Hubo un día alcista del 91% el 19 de julio. Alcista.
- La forma antigua de crear este indicador en TradingView ya no parece precisa. Creé un indicador llamado UpVol/TVol NYSE Lowry Upside Days. Puedes verlo aquío busque “Lowry” en Indicador.
- El último indicador es cuántas configuraciones de calidad hay y cómo funcionan las operaciones. Estuve creando listas de observación durante las últimas semanas y algunas operaciones funcionaron, pero muchas no. Esto me dice que todavía hay condiciones difíciles. Solo despliego más capital cuando veo que las operaciones funcionan.
Estoy en una acción comercial swing que está funcionando. El resto que estaba viendo no está actuando muy bien. Significa que tuve suerte al elegir un ganador; las condiciones del mercado están mejorando pero aún no son excelentes. Desplegaré más capital a medida que más acciones comiencen a funcionar bien.
— Cory Mitchell, CMT (@corymitc) 24 de julio de 2022
Todo mi método de swing trading con acciones está cubierto en el Método completo Curso de comercio de swing de acciones. Ahora es un buen momento para revisar el material y prepararse para las próximas oportunidades que se nos presenten. Los mercados siempre cambian, y cuando lo hacen, desea estar armado con formas de beneficiarse de ello.
Sectores en Movimiento
Durante la última semana y mes, los sectores cíclicos de consumo, tecnología e industriales son los principales. El cuidado de la salud también aguanta, como el mejor desempeño en los últimos 3 meses y ocupó el cuarto lugar en el último mes. Los principales sectores siempre están cambiando, pero pueden proporcionar ideas sobre dónde buscar operaciones.
Escanea como de costumbreo ejecute un escaneo con el criterio adicional de buscar solo acciones dentro de ciertos sectores para reducir la cantidad de acciones en su lista y reducir el tiempo de escaneo.
Rendimiento del sector proporcionado por finviz.
Lo que estoy haciendo ahora mismo
Estaré escaneando este fin de semana o principios de la próxima semana para encontrar más configuraciones que me gusten. Cuantos más haya, mejor porque eso muestra una mejor salud del mercado.
También estaré monitoreando las acciones en las listas de vigilancia recientes, porque aunque no esté en esas operaciones, eran acciones que estaban actuando con fuerza hasta hace poco, así que quiero ver cómo actúan en el futuro. Si continúan actuando con fuerza, eso me dice que las cosas están funcionando, si no lo hacen, me dice que sea cauteloso.
Siempre estoy negociando en el día. Mucho movimiento y oportunidad de negociación de acciones diarias, pero principalmente comercio diario del EURUSD cada mañana durante 1-2 horas. Muchas oportunidades allí también.
Tómese el tiempo para refinar sus estrategias mientras el swing trading es lento.
Por Cory Mitchell, CMT
Descargo de responsabilidad: nada en este artículo es un consejo de inversión personal o un consejo para comprar o vender algo. Operar es riesgoso y puede resultar en pérdidas sustanciales, incluso más que las depositadas si se usa apalancamiento.